Optionen Strategien Xls

Aktienoptionsanalyse Aktienoptionsanalyse für Excel (OptionEdge) ist eine Aktienoptionsanalyse für Microsoft Excel und hilft Investoren dabei, ihre Aktienoptionsstrategien zu simulieren und zu analysieren. Diese Lösung kann verwendet werden, um Aktienoptions-Trading-Entscheidungen oder als Bildung für die Merkmale und Risiken des Optionshandels zu treffen. Die wichtigsten Merkmale der Aktienoptionsanalyse für Excel sind: Ausführen und erkunden, was, wenn Szenarien. Sehen Sie sich detaillierte theoretische Informationen an. Detaillierte Grafiken zeigen maximale Profitrisk, Break-Evens und darüber hinaus. Mehrfach-Break-even-Analyse bei Verfall und aktuellem Wert. Speichern und Drucken von erstellten Positionen. Berechnet die implizite Volatilität. Handle Strategien, die bis zu vier Beine haben. Dies würde alles von einzelnen Option Trades, komplexe Butterfly Spreads .. Position Monitor Tracks und organisiert Ihre Investitionen. Testen Sie Ihre Trading-Strategien und vieles mehr. Optionsstrategien unterstützt durch Aktienoptionsanalyse für Excel sind: Long CallPut Short CallPut Longshort Auf Covered Call Bull CallPut Bear Spread CallPut Longshort Straddle Verbreiten Longshort Strangle Verhältnis Call-Spread-Verhältnis Put CallPut Spreizung Zurück zu verbreiten und Schmetterling Spreads. Verwandte Excel-Lösungen für die Aktienoptionsanalyse Teilen Sie Ihre Meinung und Meinung mit anderen Nutzern: Erstellen Sie eine Rezension Browse Main Excel Solution Kategorien Zusätzliche Excel Business-Lösungen sind als Free Excel-Lösungen und die beliebtesten kategorisiert. Weitere Lösungen, die für spezifische Benutzeranforderungen vorgeschlagen werden, können entweder im Excel-Hilfeforum gefunden oder als Projekt für die Excel-Freelance-Community vorgeschlagen werden. Dieses Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulation ist eine Ergänzung zu den Gültigkeitsgraden für den Gültigkeitszeitraum Die Gewinnkrümmung für das Datum des Optionshandels, sowie jedes andere Datum vor dem Verfall. Dies ist sehr nützlich, wenn man bedenkt, dass die meisten einzelnen Optionen nicht bis zum Auslaufen gehalten werden, vor allem, wenn sie lange Option Trades sind. Das GreeksChain-Arbeitsblatt für unsere Optionshandelskalkulationstabelle gibt Anrufe und legt die Preiskette für theoretischen Wert und greeks aus unseren Benutzereingaben für zugrundeliegende Preise, Volatilität und Tage bis zum Verfall fest. Darüber hinaus gibt es eine Anrufe und legt Gewinn-Abschnitt für whatif Szenarien und Position Anpassungen zu tun. Die Aktienoptionspositionsvergleichskalkulationstabelle nimmt 2 verschiedene Positionen ein und gibt die Risikobelohnung für beide überlagert auf dem gleichen Gewinndiagramm. Dieses Arbeitsblatt ist besonders nützlich, um wasif Modeling für verschiedene Optionen Positionstypen oder Eintrittspreise. Das OptPos-Optionspositions-Trading-Worksheet-Video zeigt, wie es für die Eingabe von Optionsgeschäften und - positionen verwendet wird, um sowohl einen Graphen mit Gewinn am Verfallsdatum als auch aktuellen Gewinn zu einem beliebigen Zeitpunkt auf der Grundlage der Änderung des theoretischen Werts der Position zu erhalten. Optionen Trading-Kalkulationstabelle Video, das das StkOpt-Arbeitsblatt diskutiert, dass die Aktienoption Position Gewinn am Verfall plotten können, zusammen mit auch Plotten eine Börse nur Position zum Vergleich. Optionen Trading-Tabellenkalkulation Video, dass die GreeksChg Arbeitsblatt diskutiert und wie die theoretischen Wert und die Option greeks ändern sich über einen Zeitraum von 30 Tagen, einschließlich der Unterschiede, die aus Änderungen der zugrunde liegenden andor Volatilität auftreten. Optionen handeln Spreadsheet-Video, dass die greeks Arbeitsblatt Eingaben und Ausgänge, vor allem in Bezug auf die Volatilität Eingang und welche Zahl zu verwenden diskutiert. Es gibt weitere Diskussionen darüber, wie dieses Arbeitsblatt für Prognosen und Handelsentscheidungen verwendet werden kann. Risiko-Offenlegung Futures-und Devisenhandel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Das Risikokapital ist Geld, das diejenigen, die finanzielle Sicherheit oder Lebensstil ohne Gefährdung verloren gehen kann. Nur Risikokapital sollte für den Handel nur verwendet werden, den Handel diese sollten mit ausreichend Risikokapital in Betracht ziehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Hypothetische Performance Disclosure Hypothetische Performance Ergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige in den Inhalt auf dieser Website beschrieben. Es wird nicht vertreten, dass ein oder mehrere Konten ähnliche oder tatsächliche Gewinne oder Verluste erzielen, wie es in der Praxis gezeigt wird, gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Performance-Ergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. Zum Beispiel die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, sind wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren im Zusammenhang mit den Märkten im Allgemeinen oder die Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms, die nicht vollständig in die Vorbereitung der hypothetischen Performance-Ergebnisse und alle, die sich negativ auf die Ergebnisse des Handels auswirken können. OPTIONEN XL OPTIONS XL ist ein Microsoft Excel Add-In-Programm, mit dem Sie Optionen auf Aktien, Devisen, Futures, festverzinsliche Wertpapiere, Indizes, Rohstoffe und Employee Stock Options (ESOs) mit benutzerdefinierten Funktionen bewerten können. Die Marktdaten Ihres Anbieters können automatisch über Dynamic Data Exchange an die benutzerdefinierten Funktionen übergeben werden. Einige der Möglichkeiten, die OPTIONS XL verwendet werden können, sind: Valuing Optionskontrakte auf verschiedene Vermögenswerte einschließlich Aktien, Devisen, Futures, festverzinslichen Wertpapieren, Indizes und Rohstoffe Valuing Mitarbeiter-Aktienoptionen (ENO) gemäß ASC 718 (FAS 123R) von die Financial Accounting Standards Board Track-Portfoliopositionen in Echtzeit (mit DDE-Verknüpfung von Ihrem Angebot Lieferant), einschließlich Empfindlichkeiten wie Delta, Gamma, Theta, Vega, rho, psi und Lambda-Realoptionen für Investitionsplanung berechnen implizite Volatilität Werte basierend auf Die Preise der börsengehandelten Optionen OPTIONS XL ist ASC 718 und SEC konform für Zwecke der Finanzberichterstattung. Black-Scholes: Nicht-Dividenden Aktien (das Original) schwarz: Futures (Finanzen, Energie, FX, Commodities) Garman-Kohlhagen: Spot Devisen Modified Black-Scholes: Dividendenrendite Eingang (Aktien, Indizes, Anleihen) Whaley: Aktiva mit einer kontinuierlichen Ertragswerte im amerikanischen Stil Euro-Dollar-Early-Übung: Euro-Dollar und bill Futures optionsBlack-Scholes, Whaley und Binomial Pseudo-amerikanischen (BS): Dividende zahlen Aktien, diskrete Dividenden nächste Dividende Daten BS Französisch: Black-Scholes-Modell modifiziert Griff Handelstage Binomial (CRR und Hull Methoden): Aktiva diskrete Cashflows (Dividenden) Volle frühzeitige Ausübung considerationDiscrete Cashflows zu erzeugen oder liefern inputAmerican, europäischen und Bermuda-Stil Übung Flexible Binomial (CRR und Hull Methoden): Flexible Eingabe von Schlüsseloption variablesDiscrete Bargeld Ströme oder ergeben inputMultiple Zinsen (Zinskurve, Forwardkurve) Veränderungen der Ausbeute im Laufe der Zeit, Verdünnung effectsAmerican, europäischen und Bermuda-Stil exerciseIdeal für Optionsscheine, Indexoptionen, OTC-Optionen, ENO Linienmethode (Carr): Eine effiziente und genaue analytische Bewertung Der amerikanischen Optionen. Basiert auf der Arbeit von Peter Carr, früher von der Cornell University. Jump-Diffusion: Die Jump-Diffusion-Methode geht davon aus, dass Asset-Preisänderungen nicht einem reinen zufälligen Prozess folgen, sondern auch eine unerwartete Komponente 8220jump8221 enthalten. CEV: Konstante Elastizität des Varianzmodells berechnet Optionswerte basierend auf nicht konstanten Volatilitätsannahmen. Vorwärts Start: Optionen mit einem Startdatum in Zukunft basierend auf dem Verhältnis 8220moneyness8221. Portfoliooptimierung: Option Portfolio Optimierung von OEX und Aktienoptionskontrakten. Real Options: Real Options und Kapital-Projekt-Analyse mit Option Preisgestaltung Theorie. Gram-Charlier: Berechnet die Optionswerte für Retouren, die nicht der Normalverteilung folgen. Optionen Ausübungsverhalten: Berechnet die Optionswerte unter Berücksichtigung des Ausübungsverhaltens der Mitarbeiter anhand der Monte-Carlo-Simulation. Option Lattice: Berechnet die Werte von Optionen im amerikanischen Stil mit mehreren Gitter - oder Baummethoden. Binomiale, erweiterte Binomial - und Trinomialtechniken sind in diesem Set enthalten. Optionen-Funktionen gehören Theoretischer Wert, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, Intrinsic Value, Implied Volatility und viele mehr. Rekalkulationsbeschleunigung mittels Function Array und Strike Grid Funktionen. Standardvorlagen: 3-D-Charting Black-Scholes Illustrated Binomialbaum Illustrated Empfindlichkeit Matrix Nymex 8220Option und Futures Strategies8221 John Hull 8220Options, Futures und andere derivative Securities8221 Buch Beispiele Specialized Vorlagen: Fair Value Sheets: Handelsblätter Vorlage für Market-Maker und Händler FAS123 Toolkit Mitarbeiteraktienoptionsbewertung: Share-based Payment Navigator, FAS123-Assistent, Volatilität Assistent, Peer Group Volatilität, Flexible Monte Carlo Übung Verhalten und Option-Position Analyse-Option-Position Analyse: Futures, Aktien, Devisen und Optionen Positionen Option Positionsanalyse Real - Zeit: Eigenkapital - und Optionspositionen Planen Sie Ihre kostenlose Live-Demo ein.